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欧宝官网沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2022-12-02
基金名称  欧宝官网沪港深300ETF
基金管理人公司名称  欧宝官网
一级市场基金代码  517301
2022-12-01 日信息内容
现金差额(单位:元)   61,933.34
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,096,679.72
基金份额净值(单位:元)   0.6989
2022-12-02 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   62,346.27
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    400,000,000.00
赎回上限    400,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 11790.0
000002 万科A 600 深市退补 10.0% 10.0% 11400.0
00001 长和 125 港市退补 20.0% 5107.32
00002 中电控股 94 港市退补 20.0% 4880.91
00003 香港中华 521 港市退补 20.0% 3206.18
00005 汇丰控股 954 港市退补 20.0% 41200.2
00006 电能实业 70 港市退补 20.0% 2562.9
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 7560.0
000100 TCL科技 1300 深市退补 10.0% 10.0% 5252.0
00011 恒生银行 36 港市退补 20.0% 3996.92
00012 恒基地产 68 港市退补 20.0% 1527.33
00016 新鸿基地 81 港市退补 20.0% 6922.3
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 3717.0
00017 新世界发 71 港市退补 20.0% 1182.42
00027 银河娱乐 122 港市退补 20.0% 5380.18
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 2758.0
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 24155.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 5390.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5726.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 19539.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 200 深市退补 10.0% 10.0% 1362.0
000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 6875.0
000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 12968.0
00066 港铁公司 87 港市退补 20.0% 2982.76
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1834.0
000725 京东方A 3600 深市退补 10.0% 10.0% 12852.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2695.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 4887.0
000792 盐湖股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 10092.0
000799 酒鬼酒 100 深市退补 10.0% 10.0% 12512.0
00083 信和置业 180 港市退补 20.0% 1635.25
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 32918.0
000895 双汇发展 200 深市退补 10.0% 10.0% 5154.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1975.0
00175 吉利汽车 281 港市退补 20.0% 2976.15
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 4497.0
002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 3976.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6300.0
002049 紫光国微 0 深市必须
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4480.0
002129 TCL中环 200 深市退补 10.0% 10.0% 8408.0
002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 12784.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 5994.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 6594.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3590.0
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 6600.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 14538.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5875.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 10894.0
002371 北方华创 0 深市必须
00241 阿里健康 254 港市退补 20.0% 1532.94
002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 5509.0
002415 海康威视 400 深市退补 10.0% 10.0% 12820.0
002459 晶澳科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5813.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 8117.0
002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 8976.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 15525.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 3849.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 26666.0
002601 龙佰集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 1886.0
002607 中公教育 200 深市退补 10.0% 10.0% 1014.0
002648 卫星化学 200 深市退补 10.0% 10.0% 3030.0
00267 中信股份 407 港市退补 20.0% 2917.12
00268 金蝶国际 130 港市退补 20.0% 1592.89
002709 天赐材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 4783.0
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 14424.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 2736.0
002812 恩捷股份 0 深市必须
002821 凯莱英 0 深市必须
00291 华润啤酒 76 港市退补 20.0% 3764.46
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 2945.0
00316 东方海外 6 港市退补 20.0% 779.55
00322 康师傅控 183 港市退补 20.0% 2078.55
003816 中国广核 1100 深市退补 10.0% 10.0% 3014.0
00384 中国燃气 102 港市退补 20.0% 924.78
00386 中国石油 1193 港市退补 20.0% 3921.32
00388 香港交易 59 港市退补 20.0% 17087.36
00669 创科实业 86 港市退补 20.0% 7585.17
00688 中国海外 204 港市退补 20.0% 3809.02
00700 腾讯控股 314 港市退补 20.0% 84402.88
00762 中国联通 286 港市退补 20.0% 1151.58
00868 信义玻璃 132 港市退补 20.0% 1762.02
00881 中升控股 56 港市退补 20.0% 2144.91
00883 中国海洋 834 港市退补 20.0% 7690.9
00939 建设银行 5612 港市退补 20.0% 24236.43
00941 中国移动 287 港市退补 20.0% 13495.19
00960 龙湖集团 114 港市退补 20.0% 2414.81
00968 信义光能 250 港市退补 20.0% 2074.88
00981 中芯国际 278 港市退补 20.0% 4228.73
00992 联想集团 338 港市退补 20.0% 1968.92
01024 快手-W 117 港市退补 20.0% 6163.84
01038 长江基建 35 港市退补 20.0% 1270.27
01093 石药集团 445 港市退补 20.0% 3729.86
01109 华润置地 167 港市退补 20.0% 5168.99
01113 长实集团 102 港市退补 20.0% 4316.58
01177 中国生物 526 港市退补 20.0% 2137.15
01193 华润燃气 43 港市退补 20.0% 1058.08
01209 华润万象 32 港市退补 20.0% 1094.19
01211 比亚迪股 41 港市退补 20.0% 7243.6
01288 农业银行 1435 港市退补 20.0% 3354.14
01299 友邦保险 562 港市退补 20.0% 41229.87
01378 中国宏桥 170 港市退补 20.0% 1133.08
01398 工商银行 4052 港市退补 20.0% 14465.58
01658 邮储银行 555 港市退补 20.0% 2325.92
01801 信达生物 68 港市退补 20.0% 1840.87
01810 小米集团 817 港市退补 20.0% 7802.68
01821 ESR 146 港市退补 20.0% 2308.82
01876 百威亚太 80 港市退补 20.0% 1712.86
01928 金沙中国 151 港市退补 20.0% 2957.29
01929 周大福 140 港市退补 20.0% 1845.8
01972 太古地产 54 港市退补 20.0% 879.59
01997 九龙仓置 85 港市退补 20.0% 2809.42
02007 碧桂园 479 港市退补 20.0% 1298.92
02015 理想汽车 58 港市退补 20.0% 4225.91
02020 安踏体育 63 港市退补 20.0% 5323.62
02269 药明生物 197 港市退补 20.0% 9110.36
02313 申洲国际 42 港市退补 20.0% 2858.82
02318 中国平安 348 港市退补 20.0% 15108.44
02319 蒙牛乳业 147 港市退补 20.0% 4744.57
02331 李宁 122 港市退补 20.0% 6861.68
02382 舜宇光学 36 港市退补 20.0% 3111.09
02388 中银香港 197 港市退补 20.0% 4433.77
02618 京东物流 93 港市退补 20.0% 1198.97
02628 中国人寿 347 港市退补 20.0% 3757.54
02688 新奥能源 37 港市退补 20.0% 3564.05
03328 交通银行 816 港市退补 20.0% 3270.73
03690 美团-W 231 港市退补 20.0% 34378.7
03692 翰森制药 56 港市退补 20.0% 758.77
03968 招商银行 214 港市退补 20.0% 7630.0
03988 中国银行 3903 港市退补 20.0% 9728.61
06098 碧桂园服 95 港市退补 20.0% 1700.08
06160 百济神州 57 港市退补 20.0% 5974.57
06186 中国飞鹤 207 港市退补 20.0% 1215.27
06618 京东健康 60 港市退补 20.0% 3582.77
06862 海底捞 78 港市退补 20.0% 1346.0
06969 思摩尔国 83 港市退补 20.0% 897.26
09633 农夫山泉 165 港市退补 20.0% 6786.85
09868 小鹏汽车 56 港市退补 20.0% 1940.39
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 8480.0
300015 爱尔眼科 300 深市退补 10.0% 10.0% 8493.0
300059 东方财富 1000 深市退补 10.0% 10.0% 19030.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 8900.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 13982.0
300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 8168.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 11591.0
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 6475.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 9275.0
300408 三环集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 3048.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 2652.0
300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 2142.0
300450 先导智能 100 深市退补 10.0% 10.0% 4376.0
300454 深信服 100 深市退补 10.0% 10.0% 11718.0
300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 8965.0
300601 康泰生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 3415.0
300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 6434.0
300661 圣邦股份 0 深市必须
300750 宁德时代 100 深市退补 10.0% 10.0% 39525.0
300759 康龙化成 100 深市退补 10.0% 10.0% 6663.0
300760 迈瑞医疗 0 深市必须
300782 卓胜微 0 深市必须
300896 爱美客 0 深市必须
300919 中伟股份 0 深市必须
300957 贝泰妮 0 深市必须
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5133.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 4270.0
600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600010 包钢股份 2200 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2400 允许 10.0%
600018 上港集团 300 允许 10.0%
600019 宝钢股份 800 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1300 允许 10.0%
600029 南方航空 500 允许 10.0%
600030 中信证券 900 允许 10.0%
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1200 允许 10.0%
600048 保利发展 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1800 允许 10.0%
600089 特变电工 400 允许 10.0%
600104 上汽集团 400 允许 10.0%
600111 北方稀土 200 允许 10.0%
600132 重庆啤酒 100 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600176 中国巨石 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 100 允许 10.0%
600196 复星医药 100 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 100 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 300 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 100 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600460 士兰微 100 允许 10.0%
600519 贵州茅台 0 必须
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 300 允许 10.0%
600741 华域汽车 200 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600763 通策医疗 0 必须
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600837 海通证券 900 允许 10.0%
600886 国投电力 300 允许 10.0%
600887 伊利股份 500 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1100 允许 10.0%
600905 三峡能源 800 允许 10.0%
600918 中泰证券 300 允许 10.0%
600919 江苏银行 1100 允许 10.0%
600926 杭州银行 300 允许 10.0%
600958 东方证券 500 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 400 允许 10.0%
601006 大秦铁路 600 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
601066 中信建投 100 允许 10.0%
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 300 允许 10.0%
601138 工业富联 400 允许 10.0%
601155 新城控股 100 允许 10.0%
601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
601169 北京银行 1400 允许 10.0%
601186 中国铁建 400 允许 10.0%
601211 国泰君安 400 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 900 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 3000 允许 10.0%
601318 中国平安 1000 允许 10.0%
601319 中国人保 300 允许 10.0%
601328 交通银行 2600 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 300 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3300 允许 10.0%
601600 中国铝业 700 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601618 中国中冶 700 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1000 允许 10.0%
601668 中国建筑 2000 允许 10.0%
601669 中国电建 700 允许 10.0%
601688 华泰证券 600 允许 10.0%
601728 中国电信 500 允许 10.0%
601766 中国中车 1200 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601816 京沪高铁 1900 允许 10.0%
601818 光大银行 1600 允许 10.0%
601825 沪农商行 100 允许 10.0%
601857 中国石油 900 允许 10.0%
601865 福莱特 100 允许 10.0%
601868 中国能建 1200 允许 10.0%
601877 正泰电器 100 允许 10.0%
601881 中国银河 100 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601898 中煤能源 200 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%
601901 方正证券 400 允许 10.0%
601919 中远海控 600 允许 10.0%
601985 中国核电 900 允许 10.0%
601988 中国银行 2000 允许 10.0%
601989 中国重工 1100 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 300 允许 10.0%
603195 公牛集团 0 必须
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 必须 9119.0
603288 海天味业 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 0 必须
603486 科沃斯 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603659 璞泰来 100 允许 10.0%
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603806 福斯特 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 0 必须
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
688008 澜起科技 0 必须
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 200 允许 10.0%
688363 华熙生物 0 必须
688396 华润微 0 必须
688599 天合光能 200 允许 10.0%
688981 中芯国际 200 允许 10.0%